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基金公司根據(jù)收市后基金資產(chǎn)，基金持倉(cāng)由主機(jī)來(lái)計(jì)算的，指定不是人為計(jì)算的;然后發(fā)給托管行，托管行再?gòu)?fù)核一下就可以對(duì)外公布凈值了。
匿名用戶(hù)
2021-04-02
基金每天公布凈值，都要經(jīng)過(guò)托管銀行的審核復(fù)查，它每天的交易都是通過(guò)銀行帳戶(hù)進(jìn)行操作，基金本身不掌握現(xiàn)金。